风控管理——风控理念

分散投资:

风险很重要

用标准差和相关性衡量风险

不要把鸡蛋放在同一个篮子里。

投资理念:

通过多战略、多品种投资的组合,在风险管理范围内获得市场波动率的平均收益是投资原理,实现长期稳定的预期收益目标。

风控管理-风控原则

事前风控——成立专业的投资决策委员会。

中风控制——EA战略通过投资的组合来控制风险。

事后风控——通过仓库和网络管理获得了市场合理的预期风险收益。

风管理-投资决策委员会

投资决策委员会是投资决策机构,由投资经理、战略开发者、交易执行者、风控监督组成。 战略研究开发人员提出投资战略向投资经理报告,投资经理召开投资决策委员会进行风险收益评价讨论决定。

投资方案决定通过后,交易员执行投资方案,风控监督监视头脑风险,进行性质和人员隔离,有效避免投资体系的决定风险和操作风险。

风控管理-资源管理仓库管理

实时监督管理:新上线标准账户的实盘交易,第月趋势战略配置的整体仓库在1倍杠杆以下,套期保值战略配置的整体仓库在2倍杠杆以下,非线性战略或其他战略配置的整体仓库在1倍杠杆以下。

风险规避:单一账户所有战略的累积最大仓库杠杆的使用不超过3倍。

稳定控制仓库:账户随着网络的变化按照负后退胜进的原则自动调整仓库。策略失真:账户仓库根据风险等级,原则上用增加策略增加交易品种以获取资金使用率,结合标准账户仓库根据风控值增加比率。

风控管理-资源管理风控过程

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